Чистая длинная спекулятивная позиция — разница между ставками хедж-фондов на повышение цен на нефть техасской марки WTI и ставками на их снижение — выросла до максимума за всю историю сбора данных. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает американская Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC).
Хедж-фонды нарастили чистую длинную позицию по WTI на 6,1 процента за неделю, завершившуюся 24 января, подсчитали в CFTC. Показатель увеличился на 21 429 фьючерсов и опционов, до 370 939 штук. За неделю число длинных позиций на WTI выросло до рекордно высокого уровня — 3,7 процента. При этом число коротких позиций на американскую нефть упало на 11 процентов.
«На нефтяном рынке есть только один сдерживающий фактор: увеличение добычи сланцевой нефти в США», — пояснил управляющий инвестиционным портфелем нью-йоркского биржевого фонда InfraCap MLP Джей Хэтфилд (Jay Hatfield). По его словам, добыча нефти в США в 2017 году на один миллион баррелей в день превысит уровень 2016 года.
Ранее 30 января Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило, что из-за растущего спроса дефицит на рынке нефти может возникнуть в первом квартале 2017 года.