Попытки Европейского центрального банка /ЕЦБ/ сдержать давление на долг Италии и Испании в понедельник были встречены со скепсисом. Это привело к тому, что евро резко упал против большинства основных валют на фоне уменьшения склонности инвесторов к риску, что было вызвано опасениями рецессии и понижением кредитного рейтинга США.
Впервые в истории в понедельник ЕЦБ приобрел облигации Италии и Испании, третьей и четвертой по величине экономик еврозоны. Так как длящийся уже долгое время долговое время долговой кризис, разразившийся в еврозоне, грозит перекинуться на эти страны, ЕЦБ неохотно согласился поддержать Афины и Мадрид, облигации которых испытывали давление со стороны обеспокоенных инвесторов
Впрочем, экономические прогнозы для обеих стран остаются неблагоприятными. Тем временем склонность инвесторов к риску – усиленное беспрецедентным понижением кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor's – сплавилась с потоком слабых экономических данных, сигнализирующих о том, что мировая экономика может вот-вот ввергнуться в рецессию.
По словам аналитиков, рынки со скепсисом относятся к эффективности действий ЕЦБ, учитывая, что рынок облигаций Италии один из самых крупных в мире. На фоне лабильности рыночной психологии, эти аналитики полагают, что ЕЦБ придется произвести крупномасштабную покупку облигаций, чтобы нивелировать стремление трейдеров их продавать.
Конечным результатом стало резкое падение евро. Несмотря на опасения о том, что доллар может резко упасть, так как его статусу валюты-убежища был нанесен ущерб понижением рейтинга, американская валюта весьма неплохо выглядела на фоне хаоса на рынках.
После краткого роста против доллара во время азиатской сессии, евро упал более чем на два цента по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и на открытии североамериканской сессии торговался примерно по 1,4170 доллара США. Широкомасштабные покупки валют-убежищ оказали поддержку японской иене, которая, так же как и доллар, является валютой-убежищем. Пара доллар/иена торговалась по 77,73, что почти на 1% ниже уровня закрытия в пятницу. Пара евро/иена упала почти на 2% и торговалась в районе 110.
Неразбериха на рынке привела к тому, что пара доллар/швейцарский франк выросла до рекордного максимума 0,7680, но затем в начале североамериканской сессии этот рост был нивелирован. Власти Швейцарии, как и власти Японии, недовольны ростом своих национальных валют, который подрывает экспорт. Впрочем, на фоне нежелания инвесторов рисковать, они ничего не могут с этим поделать.