Доллар США вырос с 13-летнего минимума против японской иены в конце утренних торгов в Нью-Йорке в пятницу. Это обусловлено возникшей надеждой на то, что американский автопром может получить доступ к резервному финансированию Министерства финансов США
Ранее японская иена выросла против основных валют, после того как вечером в четверг план спасения американских автопроизводителей провалился в Сенате. Пара доллар/иена упала до минимума 88,10 на азиатской сессии, однако рост иены выдохся, после того как власти Японии выразили обеспокоенность резким ростом японской иены.
Рост доллара ускорился на нью-йоркской сессии в пятницу, когда администрация Буша заявила, что она рассматривает возможность использования средств, полученных в рамках программы по выкупу проблемных активов стоимостью 700 млрд долларов, для помощи автопроизводителям. Пресс-секретарь Белого дома Дана Перино заявила, что было бы "безответственным" еще больше ослаблять экономику, допустив крах автопроизводителей.
Ряд данных, продемонстрировавших рост доверия потребителей США и менее значительное, чем ожидалось, сокращение розничных продаж, также немного ослабили опасения участников рынка. Это дало инвесторам еще один повод для некоторой фиксации прибыли по кросс-курсам с иеной, в результате чего евро/британский фунт и другие основные валюты выросли с сессионных минимумов.
На нью-йоркской сессии пара доллар/иена торговалась по 91,47 против 91,80 на закрытии в четверг, после того как достигла 88,10 – самого низкого уровня с августа 1995 года. Пара евро/доллар торговалась по 1,3363 против 1,3339, а пара евро/иена торговалась по 122,22 против 122,44. Пара фунт/доллар торговалась по 1,4892 против 1,5003. Пара доллар/швейцарский франк торговалась по 1,1780 против 1,1848. Пара евро/фунт достигла рекордного максимума 0,8996 и недавно торговалась по 0,8972.
"Мы видели резкий рост с минимума, достигнутого до начала нью-йоркской сессии, и акции немного выросли на новостях о том, что Белый дом может рассмотреть возможность использования средств из программы по выкупу проблемных активов для автомобильного сектора, несколько ослабив повышательное давление на иену", - говорит Шон Осборн, главный валютный стратег-аналитик TD Securities Inc в Торонто.
Ранее инвесторы во всем мире продавали высокодоходные валюты для того, чтобы выплатить займы, деноминированные в иене, которые использовались для финансирования инвестиций. Сверхнизкие процентные ставки Японии подтолкнули мировых инвесторов к тому, чтобы заимствовать иену в поисках большей прибыли.
Сырьевые валюты, такие как канадский, австралийский и новозеландский доллары, были среди тех валют, которые значительно снизились. Канадский доллар также пострадал из-за того, что Канада является крупным поставщиком автозапчастей для автомобильного сектора США, тогда как Австралия является крупным экспортером
Резкий рост иены усилил опасения того, что власти Японии могут провести интервенцию с тем, чтобы снизить курс иены против доллара, так как рост иены делает экспорт Японии менее конкурентоспособным на мировых рынках. Экономика Японии впала в рецессию, при этом экспорт падает. В последний раз интервенция в Японии проводилась в I квартале 2004 года.
Учитывая слабость мировой торговли в настоящее время и тот факт, что Япония сообщала о дефиците внешней торговли на протяжении трех месяцев подряд впервые с 1980-х годов, Осборн подозревает, что японские власти могут быть очень обеспокоены ростом иены в данный момент.
"Я полагаю, что риски интервенции несколько возросли". – говорит он.
Представители Министерства финансов Японии в пятницу выразили беспокойство относительно резкого роста иены, при этом один из них заявил, что власти в Токио готовы принять "соответствующие меры" на валютном рынке в случае необходимости.
Назвав падение пары доллар/иена ниже 90 "шокирующим", министр финансов Японии Соити Накагава сообщил в ходе своей пресс-конференции, что повышенная волатильность нежелательна для японской экономики. "Мы будем продолжать наблюдать за рынками, особенно за валютным рынком, и даже с большим интересом во время торгов в Европе", - отметил он.
Однако Накагава указал на малую вероятность валютной интервенции в данный момент, сказав, что правительство будет думать о том, какие меры предпринять, если волатильность на валютном рынке усилится.
Однако Ричард Франулович, старший валютный стратег-аналитик Westpac Banking Corp. в Нью-Йорке считает, что угрозы интервенции со стороны Японии пока нет. По его словам, если пара доллар/иена упадет до области 84 и 85, то риск интервенции возрастет.