www.fxclub.org //
Доллар
Ожидая слабых данных в конце недели, трейдеры предпочитали фиксировать свои длинные позиции по доллару уже в четверг. Поэтому после вчерашнего скачка американской валюты против европейских валют в четверг ближе к середине дня доллар стал снижаться.
Обстановку стали нагнетать сегодняшние данные по состоянию рынка труда, где число новых заявок на пособие по безработице снизилось всего на 18000 вместо ожидаемых 29000. Кроме того, были пересмотрены в сторону снижения данные по американской производительности. Таким образом, значение этого индикатора снизилось с 2.7% до 1.5%, что оказалось хуже прогнозов (2.2%).
Рынок также не обратил внимания на заказы на промышленные товары, которые в октябре выросли на 7.1%, что является самым большим скачком с июня 2000 года.
Евро
Первая половина дня, как и ожидалось, не отличалась высокой активностью торгов. Большинство трейдеров предпочитали выждать решения Европейского Центрального Банка по ставкам. Фундаментальные данные продолжали нагнетать пессимизм по отношению к евро. Так объем промышленных заказов Германии в октябре упал еще на 0.9%, причем падение оказалось сильнее прогнозов, что заставляет ожидать дальнейшего снижения промышленной активности в стране в течение ближайших 2 кварталов.
Несмотря на слабые данные, дилеры отмечали хорошую поддержку единой европейской валюты за счет кросс-курса евро/йены.
ЕЦБ же, как и прогнозировалось, не стал изменять свою процентную ставку, оставив ее на уровне 3.25%. Банк также отметил, что пока нет необходимости изменять прогнозный годовой рост экономики Еврозоны 2.0-2.5%.
Во второй половине трейдеры продолжались руководствоваться в своем поведении американскими данными, не обращая внимание на европейские. Поэтому достаточно слабые сегодняшние американские цифры и ожидание еще более слабых завтрашних вызвали сбрасывание долларов и покупку евро, позволив единой европейской валюте снова преодолеть барьер в 89 центов.
Кроме того, рынок обратил внимание на выступление представителя Евросоюза Prodi, который считает, что курс евро сильно занижен. Поэтому можно ожидать укрепления валюты в среднесрочном периоде. Причем Prodi отметил, что евро еще далеко до того уровня, который бы наносил урон европейским экспортерам.
Фунт
Похоже, очень настороженное отношение большинства крупных инвесторов к американской экономике продолжает играть на руку другим валютам, несмотря на слабые показатели их внутренних экономик. Так промышленное производство Великобритании снизилось в октябре на 1.1% м/м и на 4.2% г/г. Снижение же производства обрабатывающей промышленности составило 0.3% м/м и 4.4% г/г. По оценкам экономистов, это самые худшие данные с последней рецессии. Скорее всего, обрабатывающая промышленность Великобритании уже находится в стадии рецессии, несмотря на сильный уровень потребления.
Однако рынок не обратил внимания на эти показатели. Наоборот, дилеры отмечали крупный заказ на покупку фунта от европейских банков, который и стал поводом для резкого скачка курса британской валюты.
Йена
В четверг, наконец, снова увеличилась активность торгов по доллар/йене, что позволило курсу преодолеть сопротивление на 124.50-60. Причем рост доллара произошел после объявления о новом банкротстве. На этот раз защиты от кредиторов у государства попросила японская компания Aoki, которая имеет обязательства перед своими кредиторами на сумму 3 млрд. долларов. Эта новость ускорила подъем доллара против йены, причем при пробитии ключевого сопротивления сработали новые ордера на покупку, оказывая дополнительную поддержку американской валюте.
Правда, на короткое время йене удалось незначительно укрепиться благодаря выступлению заместителя секретаря американского Казначейства Dam, который в данный момент находится в Японии. Dam рассказал о том, что он обсуждал с японским руководством возможность покупки американских казначейских обязательств как часть валютной политики Японии. Также, по его мнению, еще рано решать вопрос о необходимости государственных вливаний в японские банки.
Между тем, новое крупное банкротство не помешало росту японского фондового рынка, где Nikkei укрепился на 1.34%. Большее влияние на японские активы оказывал значительный рост цен накануне на американском фондовом рынке, который поддерживал и японцев.
Прогноз на пятницу 7 декабря
В начале дня многие трейдеры, торгующие йеной, будут с большим вниманием ожидать появления предварительного значения японского ВВП в третьем квартале, который по прогнозам, будет говорить о попадании Японии в рецессию.
Одним из значительных событий первой половины дня можно считать заседание Национального Банка Швейцарии, от которого ожидается снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов. Эта мера предпринимается банком с целью ослабить национальную валюту для стимулирования экспортеров. Однако в целом при таком решении реакция рынка может быть вялой, т.к. может сработать правило 'покупай слух, продавай факт'.
Но главными движущими новостями, скорее всего, станут выходящие во второй половине дня цифры по американской безработице (13:30GMT) и по индикатору потребительского настроения Мичиганского университета (15:00GMT).